$-0,49 (-0,44%)
Precio Histórico
+$11,61 (+11,66%) en 1 Año
Estimaciones de Analistas
Precio Objetivo
$136,68
$62,00 - $150,00
$138,00
Consenso de Analistas
Estimaciones a Futuro
$2,92
$3,28
$783.669,5 M
Indicadores en vivo
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
2,84
P/E Ratio
39,15
P/FCF
9,39
Dividend Yield
0,89%
Profit Margin
3,14%
Beta
0,60
Ingresos
$725.305 M
EBITDA
$44.838 M
FCF
$6.862,2 M
Análisis con IA
Reporte ejecutivo generado a partir de los datos de la empresaDesbloqueá el análisis con IA de WMT
Tesis ejecutiva de la situación de la empresa
Fortalezas, debilidades y riesgos materiales
Valuación frente a sus pares y calidad de balance
Lectura del momentum de resultados, todo enmarcado en datos
Análisis fundamental detallado
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
Valuación
P/B
10,46
EV/EBITDA
25,04
PEG
4,85
P/S
1,46
Rentabilidad
ROE
21,85%
ROIC
14,12%
ROA
6,83%
Margen Bruto
24,93%
Margen Operativo
4,57%
Solvencia
Deuda / Patrimonio
0,64
Current Ratio
0,79
Quick Ratio
0,20
Caja Total
$10.727 M
Deuda Total
$68.426 M
Crecimiento
Crec. Ingresos
5,60%
Crec. Ganancias
-19,00%
Análisis del 10-K
Warren AI leyó el último 10-K de Walmart Inc., el informe anual auditado que toda empresa que cotiza en Estados Unidos presenta ante la SEC (Securities and Exchange Commission, el regulador del mercado). Acá va lo que importa de ese documento: cómo gana plata la empresa, qué riesgos declara ella misma y cómo explicó el management el año.
Filing presentado el 13/03/2026, año fiscal cerrado el 31/01/2026. Ver el documento original en SEC EDGAREl negocio: cómo gana plata
Walmart es un retailer omnicanal global liderado por precios bajos (EDLP/EDLC) que combina una red masiva de tiendas físicas con eCommerce, membresías y servicios complementarios (advertising, marketplace, financial services y healthcare) para servir a ~280 millones de clientes semanales en 19 países.
Los segmentos del negocio
Así se reparte la operación según el propio filing:
Walmart U.S. (68% de los ingresos): Mass merchandiser con 4.611 tiendas en los 50 estados, Washington D.C. y Puerto Rico, bajo marcas Walmart y Walmart Neighborhood Market más walmart.com. Opera en tres unidades: Grocery, General Merchandise y Health & Wellness.
100% Estados UnidosWalmart International (19% de los ingresos): 5.743 tiendas en 18 países fuera de EE.UU. vía subsidiarias en Canadá, Chile, China, África, India, México y Centroamérica, con formatos retail y wholesale más eCommerce (incluye Flipkart y PhonePe en India). Net sales de US$130,4 mil millones en fiscal 2026.
Canadá, Chile, China, África (8 países), India, México y Centroamérica (5 países)Sam's Club U.S. (13% de los ingresos): Warehouse club por membresía con 601 clubes en 44 estados y Puerto Rico, más samsclub.com. Membresías Club (US$50) y Plus (US$110) generan ingreso recurrente significativo del operating income.
100% Estados Unidos y Puerto RicoVentajas competitivas con evidencia
No es una lista de deseos: son las ventajas que el propio documento respalda con datos.
Más de 10.900 tiendas en 19 países, ~2,1 millones de asociados y 371 centros de distribución (192 EE.UU. + 179 internacionales) generan poder de compra y eficiencia logística difícil de replicar.
Filosofía EDLP/EDLC sostenida por escala global de compras y supply chain propio (flota privada + carriers) permite ofrecer precios bajos consistentes como ventaja competitiva estructural.
Marca Walmart con reconocimiento global y portafolio de private brands (Great Value, Equate, Member's Mark, Aurrera, Lider, etc.) que refuerzan lealtad y márgenes.
Membresías Walmart+ y Sam's Club (Club US$50, Plus US$110) más el ecosistema de financial services, advertising y marketplace crean stickiness creciente sobre clientes y miembros.
Red omnicanal con pickup/delivery en más de 8.400 ubicaciones globales que apalanca tiendas como mini fulfillment centers, atrayendo sellers al marketplace y reforzando la propuesta de valor.
Fiscal 2026 cerró con revenues totales de US$713,2 mil millones (net sales US$706,4 mil millones). Transición de CEO: John Furner asumió como President & CEO en febrero 2026. Se anunciaron cambios en liderazgo de Walmart U.S., International y Sam's Club. Walmart consolidó el supply chain de Sam's Club dentro de Walmart U.S. durante el año.
Los riesgos que declara la propia empresa
Todo 10-K trae una sección de factores de riesgo, y la mayoría es boilerplate legal que aparece en cualquier filing. Estos son los que de verdad distinguen a Walmart Inc., ordenados por materialidad:
1. Tarifas e interrupciones en sourcing internacional
Walmart depende fuertemente de mercancía manufacturada fuera de EE.UU. Los aranceles incrementales ya impactaron márgenes en FY2026, con expectativa de continuidad en FY2027.
Si se materializa: Mayores costos de adquisición, presión sobre márgenes brutos y posible traslado a precios al consumidor.
2. Ciberataques y brechas de datos, agravados por IA
Sistemas críticos para procesar transacciones ya sufrieron incidentes en FY2026. Amenazas potenciadas por IA aceleran ataques sobre datos de clientes y pagos.
Si se materializa: Multas regulatorias, demandas, daño reputacional, interrupción de operaciones digitales y físicas.
3. Ejecución de estrategia omnicanal y eCommerce
Fracasar en escalar eCommerce, IA y supply chain automation frente a competidores bien financiados (Amazon, agentic platforms) erosiona posición de mercado.
Si se materializa: Pérdida de share, menor tráfico en tiendas, posibles cargos por deterioro de intangibles y activos de larga vida.
4. Reembolsos farmacéuticos y regulación de precios de medicamentos
Salud y wellness expuestos a recortes en reembolsos de PBMs, Medicare/Medicaid, negociación de precios bajo Inflation Reduction Act y políticas de most favored nation.
Si se materializa: Menor volumen, márgenes y pérdida de cross-selling en tiendas. Potencial exclusión de redes farmacéuticas.
5. Presión macroeconómica sobre poder de compra del consumidor
Inflación, tasas altas, desempleo y cambios en programas gubernamentales que reducen ingreso disponible afectan demanda y mix de productos.
Si se materializa: Caídas en sales discrecionales, rotación de inventario más lenta, mayores markdowns y posibles deterioros de goodwill.
Concentraciones que el filing reconoce
Dependencias fuertes de pocos clientes, proveedores o mercados. Cuanto más concentrado el negocio, más lo golpea un solo evento:
Geografía: EE.UU. genera ~82% de net sales consolidadas (Walmart U.S. + Sam's Club U.S. en FY2026). Walmart International ~19%.
Regulación: Operaciones de farmacia sujetas a DEA, FDA, HIPAA, Medicare/Medicaid. Aprobación CAC en China debe reaplicarse antes de agosto 2026.
Mención explícita de 'emerging agentic platforms' y 'agentic shopping tools' como amenaza competitiva nueva, junto con uso de IA tanto ofensivo (ciberataques autónomos, fraude de identidad) como defensivo. Pillar Two de OECD ya efectivo en jurisdicciones donde operan. VIZIO bajo orden estipulado de FTC hasta 2037 sobre datos de TVs conectadas. Confirmación de incidentes de ciberseguridad ocurridos en FY2026 sin impacto material declarado.
Resumen generado por Warren AI a partir del texto del 10-K presentado ante la SEC. Un resumen nunca reemplaza al documento: si una cifra pesa en tu decisión, verificala en el filing original. Esto es material educativo y no constituye una recomendación de inversión.
Dividendos
Pagos por acción registrados. 80 pagos desde 17/05/2006.
Dividendo anual por acción
Pagos recientes
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 20/03/2026 | N/A | $0,248 |
| 12/12/2025 | N/A | $0,235 |
| 15/08/2025 | N/A | $0,235 |
| 09/05/2025 | N/A | $0,235 |
| 21/03/2025 | N/A | $0,235 |
| 13/12/2024 | N/A | $0,208 |
| 16/08/2024 | N/A | $0,208 |
| 09/05/2024 | N/A | $0,208 |
Últimas noticias
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $713.163 M+4,7% | $680.985 M+5,1% | $648.125 M+6,0% | $611.289 M+6,7% | $572.754 M+2,4% | $559.151 M+6,7% | $523.964 M+1,9% | $514.405 M+2,8% | $500.343 M+3,0% | $485.873 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | $535.395 M+4,6% | $511.753 M+4,4% | $490.142 M+5,7% | $463.721 M+8,1% | $429.000 M+2,1% | $420.315 M+6,5% | $394.605 M+2,4% | $385.301 M+3,2% | $373.396 M+3,4% | $361.256 M |
Gross Profit Utilidad Bruta | $177.768 M+5,0% | $169.232 M+7,1% | $157.983 M+7,1% | $147.568 M+2,7% | $143.754 M+3,5% | $138.836 M+7,3% | $129.359 M+0,2% | $129.104 M+1,7% | $126.947 M+1,9% | $124.617 M |
Research & Development Investigación y Desarrollo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $147.943 M+5,8% | $139.884 M+6,8% | $130.971 M+3,0% | $127.140 M+7,9% | $117.812 M+1,3% | $116.288 M+6,9% | $108.791 M+1,5% | $107.147 M+0,6% | $106.510 M+4,6% | $101.853 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $147.943 M+5,8% | $139.884 M+6,8% | $130.971 M+3,0% | $127.140 M+7,9% | $117.812 M+1,3% | $116.288 M+6,9% | $108.791 M+1,5% | $107.147 M+0,6% | $106.510 M+4,6% | $101.853 M |
Operating Income Utilidad Operativa | $29.825 M+1,6% | $29.348 M+8,6% | $27.012 M+32,2% | $20.428 M-21,3% | $25.942 M+15,1% | $22.548 M+9,6% | $20.568 M-6,3% | $21.957 M+7,4% | $20.437 M-10,2% | $22.764 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | -$2.431 M-8,3% | -$2.245 M+25,8% | -$3.027 M-61,5% | -$1.874 M+37,5% | -$3.000 M-36,7% | -$2.194 M+9,0% | -$2.410 M+71,2% | -$8.368 M-284,2% | -$2.178 M+3,9% | -$2.267 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $29.469 M+12,0% | $26.309 M+20,4% | $21.848 M+28,4% | $17.016 M-9,0% | $18.696 M-9,1% | $20.564 M+2,2% | $20.116 M+75,5% | $11.460 M-24,2% | $15.123 M-26,2% | $20.497 M |
Tax Provision Impuestos | $7.199 M+17,0% | $6.152 M+10,3% | $5.578 M-2,6% | $5.724 M+20,4% | $4.756 M-30,7% | $6.858 M+39,5% | $4.915 M+14,8% | $4.281 M-6,9% | $4.600 M-25,9% | $6.204 M |
Net Income Utilidad Neta | $22.270 M+10,5% | $20.157 M+23,9% | $16.270 M+39,3% | $11.680 M-16,2% | $13.940 M+1,7% | $13.706 M-9,8% | $15.201 M+111,7% | $7.179 M-31,8% | $10.523 M-26,4% | $14.293 M |
EBITDA | $44.028 M+4,0% | $42.321 M+8,9% | $38.865 M+23,9% | $31.373 M-14,3% | $36.600 M+8,6% | $33.700 M+6,8% | $31.555 M-3,3% | $32.635 M+5,4% | $30.966 M-5,7% | $32.844 M |
Basic EPS UPA Básica | $2,74+13,2% | $2,42+26,0% | $1,92-55,2% | $4,29-12,4% | $4,90+2,7% | $4,77-8,6% | $5,22+128,9% | $2,28-30,7% | $3,29-25,2% | $4,40 |
Diluted EPS UPA Diluida | $2,73+13,3% | $2,41+26,2% | $1,91-55,3% | $4,27-12,3% | $4,87+2,5% | $4,75-8,5% | $5,19+129,6% | $2,26-31,1% | $3,28-25,1% | $4,38 |
Transacciones de Insiders
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Dwayne M Milum | SVP & Controller | Tax Withholding | 122 | $130,33 | $15,9K |
| 05/05/2026 | Seth Dallaire | Executive Vice President | Tax Withholding | 388 | $130,33 | $50,6K |
| 05/05/2026 | David W Guggina | Executive Vice President | Tax Withholding | 9.247 | $130,33 | $1,2M |
| 05/05/2026 | Latriece Watkins | Executive Vice President | Tax Withholding | 228 | $130,33 | $29,7K |
| 23/04/2026 | Douglas C Mcmillon | Director | Sale | 19.416 | $132,21 | $2,6M |
| 16/04/2026 | John R. Furner | President & CEO | Sale | 6.703 | $124,63 | $835,4K |
| 16/04/2026 | John R. Furner | President & CEO | Sale | 6.422 | $125,06 | $803,1K |
| 16/04/2026 | Christopher James Nicholas | Executive Vice President | Sale | 2.003 | $124,37 | $249,1K |
| 16/04/2026 | Christopher James Nicholas | Executive Vice President | Sale | 897 | $125,51 | $112,6K |
| 15/04/2026 | Daniel J Bartlett | Executive Vice President | Sale | 1.335 | $124,63 | $166,4K |
| 07/04/2026 | Seth Dallaire | Executive Vice President | Tax Withholding | 664 | $126,79 | $84,2K |
| 07/04/2026 | Latriece Watkins | Executive Vice President | Tax Withholding | 317 | $126,79 | $40,2K |
| 07/04/2026 | Christopher James Nicholas | Executive Vice President | Tax Withholding | 121 | $126,79 | $15,3K |
| 07/04/2026 | David W Guggina | Executive Vice President | Tax Withholding | 198 | $126,79 | $25,1K |
| 07/04/2026 | Dwayne M Milum | SVP & Controller | Tax Withholding | 178 | $126,79 | $22,6K |
| 31/03/2026 | Steuart L Walton | Director | Award | 282 | $124,28 | $35,0K |
| 31/03/2026 | Cesar Conde | Director | Award | 231 | $124,28 | $28,7K |
| 31/03/2026 | Timothy Patrick Flynn | Director | Award | 302 | $124,28 | $37,5K |
| 31/03/2026 | Shishir Mehrotra | Director | Award | 213 | $124,28 | $26,5K |
| 31/03/2026 | Sarah Friar | Director | Award | 282 | $124,28 | $35,0K |
| 31/03/2026 | Carla A Harris | Director | Award | 141 | $124,28 | $17,5K |
| 31/03/2026 | Robert Edward Moritz Jr. | Director | Award | 231 | $124,28 | $28,7K |
| 31/03/2026 | Marissa A Mayer | Director | Award | 231 | $124,28 | $28,7K |
| 31/03/2026 | Brian R Niccol | Director | Award | 231 | $124,28 | $28,7K |
| 31/03/2026 | Gregory Boyd Penner | Director | Award | 458 | $124,28 | $56,9K |
| 31/03/2026 | Randall L Stephenson | Director | Award | 382 | $124,28 | $47,5K |
| 26/03/2026 | Douglas C Mcmillon | Director | Sale | 19.416 | $123,16 | $2,4M |
| 25/03/2026 | Walton Family Holdings Trust | 10% Owner | Sale | 1.910.464 | $123,11 | $235,2M |
| 25/03/2026 | Walton Family Holdings Trust | 10% Owner | Sale | 1.069.299 | $122,71 | $131,2M |
| 24/03/2026 | Walton Family Holdings Trust | 10% Owner | Sale | 299.237 | $122,33 | $36,6M |
| 19/03/2026 | John R. Furner | President & CEO | Sale | 13.125 | $121,96 | $1,6M |
| 17/03/2026 | Steuart L Walton | Director | Gift | 35.000 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Daniel J Bartlett | Executive Vice President | Sale | 1.325 | $126,29 | $167,3K |
| 13/03/2026 | Steuart L Walton | Director | Other | 35.000 | $0,00 | $0 |
| 13/03/2026 | Walton Family Holdings Trust | 10% Owner | Other | 35.000 | $0,00 | $0 |
| 11/03/2026 | Walton Family Holdings Trust | 10% Owner | Sale | 995.288 | $123,50 | $122,9M |
| 11/03/2026 | Walton Family Holdings Trust | 10% Owner | Sale | 376.237 | $124,59 | $46,9M |
| 11/03/2026 | Walton Family Holdings Trust | 10% Owner | Sale | 18.267 | $125,15 | $2,3M |
| 10/03/2026 | David W Guggina | Executive Vice President | Tax Withholding | 198 | $124,34 | $24,7K |
| 10/03/2026 | Christopher James Nicholas | Executive Vice President | Tax Withholding | 121 | $124,34 | $15,0K |
| 10/03/2026 | Latriece Watkins | Executive Vice President | Tax Withholding | 317 | $124,34 | $39,4K |
| 10/03/2026 | Seth Dallaire | Executive Vice President | Tax Withholding | 664 | $124,34 | $82,5K |
| 10/03/2026 | Dwayne M Milum | SVP & Controller | Tax Withholding | 178 | $124,34 | $22,2K |
| 09/03/2026 | John D Rainey | Executive Vice President | Award | 90.164 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | David W Guggina | Executive Vice President | Award | 20.227 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Christopher James Nicholas | Executive Vice President | Award | 65.684 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Latriece Watkins | Executive Vice President | Award | 23.745 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Suresh Kumar | Chief Technology Officer | Award | 110.971 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Daniel Danker | Executive Vice President | Award | 66.192 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Daniel J Bartlett | Executive Vice President | Award | 53.174 | $0,00 | $0 |
Holders Institucionales
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,06% | 439.957.146 | $57.383,6 M | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,04% | 349.563.222 | $45.593,5 M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,02% | 184.703.850 | $24.090,9 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,02% | 137.806.750 | $17.974,1 M | 31/12/2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,01% | 115.433.639 | $15.056 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,01% | 110.578.067 | $14.422,7 M | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,01% | 104.603.662 | $13.643,5 M | 30/04/2026 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,01% | 103.010.709 | $13.435,7 M | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,01% | 84.273.016 | $10.991,7 M | 31/12/2025 |
| Bank of America Corporation | Institución | 0,01% | 69.200.231 | $9.025,8 M | 31/12/2025 |
Comparación con Pares
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc.Esta empresa | $884.938,4 M | 39,15x | 25,04x | 1,46x | 21,85% | 4,57% |
COST Costco Wholesale Corporation | $422.143,1 M | 47,86x | 33,22x | 1,56x | 29,65% | 3,67% |
TGT Target Corporation | N/A | 19,73x | 8,90x | 0,54x | 24,03% | 4,91% |
DG Dollar General Corporation | $28.025,5 M | 18,09x | 12,17x | 0,59x | 18,99% | 6,08% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | $24.446,5 M | 20,42x | 11,00x | 0,95x | 31,69% | 13,51% |