Realty Income Corporation
NYSE: O
REIT - Retail
United States
Cap: $53.830,3 M
$57,20
+$0,97 (+1,73%)
Precio Histórico
$-1,16 (-1,99%) en 1 Año
Estimaciones de Analistas
Datos al 29/10/2026
Precio Objetivo
Precio Objetivo Promedio
$64,63
+13,0% vs precio actual
Rango de Estimaciones
$59,00 - $74,00
Precio Objetivo Mediana
Basado en 21 analistas$64,00
Consenso de Analistas
Mantener
Consenso 2,6 / 5Estimaciones a Futuro
EPS Año Actual (est.)
$1,51
EPS Forward (est.)
$1,55
Ventas Forward (est.)
$6.097,3 M
Indicadores en vivo
Yahoo Finance
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
1,38
P/E Ratio
40,75
P/FCF
N/A
Dividend Yield
5,73%
Profit Margin
20,90%
Beta
0,70
Ingresos
$6.065,5 M
EBITDA
$5.357,6 M
FCF
N/A
Análisis con IA
Reporte ejecutivo generado a partir de los datos de la empresaAnálisis fundamental detallado
Datos al 29/10/2026
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
Valuación
P/B
1,36
EV/EBITDA
16,12
PEG
2,87
P/S
8,87
Rentabilidad
ROE
3,23%
ROIC
N/A
ROA
2,36%
Margen Bruto
92,68%
Margen Operativo
46,97%
Solvencia
Deuda / Patrimonio
0,75
Current Ratio
1,53
Quick Ratio
0,74
Caja Total
$569,9 M
Deuda Total
$31.333,8 M
Crecimiento
Crec. Ingresos
9,60%
Crec. Ganancias
69,20%
Dividendos
Datos al 30/09/2026
Pagos por acción registrados. 245 pagos desde 30/05/2006.
Dividendo 2025: $3,49 por acción
Yield 2025: 6,10%
Dividendo anual por acción
Pagos recientes
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | N/A | $0,272 |
| 31/08/2026 | N/A | $0,271 |
| 31/07/2026 | N/A | $0,271 |
| 30/06/2026 | N/A | $0,271 |
| 29/05/2026 | N/A | $0,271 |
| 30/04/2026 | N/A | $0,271 |
| 31/03/2026 | N/A | $0,271 |
| 27/02/2026 | N/A | $0,27 |
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SEC EDGAR
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $5.749,4 M+9,1% | $5.271,1 M+29,2% | $4.079 M+22,0% | $3.343,7 M+60,7% | $2.080,5 M+26,0% | $1.651,6 M+10,7% | $1.491,6 M+12,3% | $1.327,8 M+9,2% | $1.215,8 M+10,2% | $1.103,2 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gross Profit Utilidad Bruta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Research & Development Investigación y Desarrollo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $202,6 M+14,5% | $176,9 M+22,4% | $144,5 M+4,4% | $138,5 M+42,8% | $97 M+32,5% | $73,2 M+10,1% | $66,5 M-21,0% | $84,1 M+44,0% | $58,4 M+12,5% | $52 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $4.786 M+6,6% | $4.489,3 M+40,8% | $3.188,6 M+25,5% | $2.540,2 M+53,2% | $1.658,4 M+26,5% | $1.311,4 M+21,4% | $1.080,2 M | — | — | — |
Operating Income Utilidad Operativa | $1.125,7 M+23,7% | $910,3 M+0,6% | $905,1 M+2,0% | $887,1 M+131,9% | $382,5 M-6,0% | $406,7 M-7,6% | $440,2 M | — | — | — |
Goodwill Impairment Loss Pérdida por deterioro de goodwill | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | $29,4 M+24,6% | $23,6 M-0,8% | $23,8 M-22,0% | $30,5 M+206,7% | $9,9 M+119,2% | $4,5 M+32,4% | $3,4 M | — | — | — |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $1.155,1 M+23,7% | $933,9 M+0,5% | $928,9 M+1,2% | $917,6 M+133,8% | $392,4 M-4,6% | $411,2 M-7,3% | $443,6 M | — | — | — |
Tax Provision Impuestos | $85,3 M+28,1% | $66,6 M+28,0% | $52 M+15,1% | $45,2 M+42,7% | $31,7 M+115,5% | $14,7 M+138,6% | $6,2 M+15,3% | $5,3 M-11,6% | $6 M+85,3% | $3,3 M |
Net Income Utilidad Neta | $1.069,8 M+23,3% | $867,3 M-1,1% | $876,9 M+0,5% | $872,4 M+141,8% | $360,7 M-9,0% | $396,5 M-9,4% | $437,5 M+20,0% | $364,6 M+14,2% | $319,3 M+0,9% | $316,5 M |
EBITDA | $3.649,9 M+10,4% | $3.306 M+18,1% | $2.800,3 M+9,5% | $2.557,5 M+99,8% | $1.280,3 M+18,1% | $1.083,7 M+4,8% | $1.034,2 M | — | — | — |
Basic EPS UPA Básica | $1,17+19,4% | $0,98-22,2% | $1,26-11,3% | $1,42+63,2% | $0,87-24,3% | $1,15-16,7% | $1,38+9,5% | $1,26+14,5% | $1,10-2,7% | $1,13 |
Diluted EPS UPA Diluida | $1,17+19,4% | $0,98-22,2% | $1,26-11,3% | $1,42+63,2% | $0,87-23,7% | $1,14-17,4% | $1,38+9,5% | $1,26+14,5% | $1,10-2,7% | $1,13 |
Transacciones de Insiders
Compras y ventas en el mercado abierto reportadas en formularios SEC Form 4, de los últimos 12 meses. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo. Quedan afuera 65 movimientos de compensación (entrega de acciones, retenciones de impuestos, ejercicios de opciones), que no reflejan una decisión sobre el precio.
Compra
Venta
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | MCLAUGHLIN GREGORY T | Director | Venta | 3.475 | $60,15 | $209,0K |
| 02/04/2026 | Michelle Bushore | Executive Vice President, Chief Legal Officer, General Counsel and Secretary | Venta | 7.400 | $62,42 | $461,9K |
| 01/04/2026 | Gregory Mclaughlin | Director | Venta | 3.275 | $61,87 | $202,6K |
Holders Institucionales
Datos al 31/07/2026
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institución | 0,12% | 112.931.238 | $6.421,8 M | 30/06/2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | Institución | 0,09% | 83.115.805 | $4.726,4 M | 30/06/2026 |
| State Street Corporation | Institución | 0,07% | 65.929.425 | $3.749,1 M | 30/06/2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | Institución | 0,06% | 60.848.009 | $3.460,1 M | 30/06/2026 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS-Vanguard Real Estate Index Fund | Fondo | 0,04% | 35.201.054 | $2.001,7 M | 31/07/2026 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 31.265.152 | $1.777,9 M | 30/06/2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 29.600.189 | $1.683,2 M | 30/06/2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 24.169.828 | $1.374,4 M | 30/06/2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Fondo | 0,02% | 20.204.974 | $1.149 M | 30/06/2026 |
| Bank of America Corporation | Institución | 0,02% | 19.117.994 | $1.087,1 M | 30/06/2026 |
Comparación con Pares
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income CorporationEsta empresa | $53.830,3 M | 40,75x | 16,12x | 8,87x | 3,23% | 46,97% |
SPG Simon Property Group, Inc. | $80.561,8 M | 14,91x | 19,16x | 11,74x | 120,51% | 46,02% |
KIM Kimco Realty Corporation | $15.844 M | 28,73x | 18,02x | 7,34x | 5,81% | 36,57% |
REG Regency Centers Corporation | $13.892 M | 25,01x | 17,57x | 8,24x | 8,19% | 39,64% |
FRT Federal Realty Investment Trust | $9.518,1 M | 21,87x | 17,37x | 7,21x | 12,55% | 35,04% |
Para calcular cuánto vale:
Valor intrínsecoValoración DCFProyección y valor terminalValoración de empresas