+$0,10 (+0,32%)
Precio Histórico
+$5,77 (+22,92%) en 1 Año
Estimaciones de Analistas
Precio Objetivo
$30,69
$28,00 - $34,00
$30,00
Consenso de Analistas
Estimaciones a Futuro
$2,61
$2,85
$8.199,3 M
Indicadores en vivo
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
2,46
P/E Ratio
12,58
P/FCF
1,51
Dividend Yield
3,54%
Profit Margin
30,84%
Beta
1,01
Ingresos
$7.238 M
EBITDA
N/A
FCF
N/A
Análisis con IA
Reporte ejecutivo generado a partir de los datos de la empresaDesbloqueá el análisis con IA de RF
Tesis ejecutiva de la situación de la empresa
Fortalezas, debilidades y riesgos materiales
Valuación frente a sus pares y calidad de balance
Lectura del momentum de resultados, todo enmarcado en datos
Análisis fundamental detallado
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
Valuación
P/B
1,36
EV/EBITDA
N/A
PEG
1,64
P/S
3,31
Rentabilidad
ROE
11,90%
ROIC
N/A
ROA
1,39%
Margen Bruto
0,00%
Margen Operativo
40,07%
Solvencia
Deuda / Patrimonio
N/A
Current Ratio
N/A
Quick Ratio
N/A
Caja Total
$11.143 M
Deuda Total
$6.337 M
Crecimiento
Crec. Ingresos
7,30%
Crec. Ganancias
21,60%
Análisis del 10-K
Warren AI leyó el último 10-K de Regions Financial Corporation, el informe anual auditado que toda empresa que cotiza en Estados Unidos presenta ante la SEC (Securities and Exchange Commission, el regulador del mercado). Acá va lo que importa de ese documento: cómo gana plata la empresa, qué riesgos declara ella misma y cómo explicó el management el año.
Filing presentado el 24/02/2026, año fiscal cerrado el 31/12/2025. Ver el documento original en SEC EDGAREl negocio: cómo gana plata
Regions Financial es un holding bancario con sede en Birmingham, Alabama que genera ingresos a través de servicios de banca retail, comercial, hipotecaria y wealth management para clientes en el Sur, Midwest y Texas. Opera principalmente a través de Regions Bank captando depósitos y otorgando créditos, complementado con servicios de capital markets, asesoría M&A y gestión de inversiones.
Los segmentos del negocio
Así se reparte la operación según el propio filing:
Corporate Bank: Servicios de banca comercial incluyendo capital markets, M&A advisory, equipment financing y otros productos para clientes corporativos y empresas medianas
Consumer Bank: Servicios de banca retail, hipotecas, home improvement lending y productos para clientes individuales y pequeñas empresas
Wealth Management: Servicios de investment advisory, broker-dealer, insurance products y asset management para clientes de patrimonio
Ventajas competitivas con evidencia
No es una lista de deseos: son las ventajas que el propio documento respalda con datos.
Red física de 1,247 sucursales y 1,786 ATMs en 16 estados, con mayor concentración en Florida (270), Tennessee (194) y Alabama (184), generando cobertura regional densa en el Sur y Midwest
Total de activos consolidados de aproximadamente $158.8 mil millones, depósitos de $131.1 mil millones y patrimonio de $19.0 mil millones al 31 de diciembre de 2025
Estatus de Financial Holding Company (FHC) que habilita un rango más amplio de actividades que una BHC ordinaria, incluyendo securities underwriting, insurance underwriting y merchant banking, según el BHC Act
En 2025 se rescindieron los cambios de 2024 a los estándares de evaluación de adquisiciones bancarias y la actual Administración está aprobando fusiones en plazos mucho más cortos, lo que abre la puerta a mayor consolidación en el sector. Subsidiarias como BlackArch Securities LLC (broker-dealer registrado en SEC y FINRA) y Highland Associates Inc. (investment adviser registrado en SEC) indican capacidades de capital markets y wealth management más sofisticadas que un banco regional típico. En materia de capital regulatorio, el SCB de Regions permanecerá en el floor de 2.5% hasta el tercer trimestre de 2027 luego de que la Fed votara en febrero de 2026 mantener los requisitos actuales mientras recopila feedback sobre cambios a los modelos de stress testing. El programa de human capital incluye una alianza con Guild para educación y reskilling de los 19,969 empleados, con tutoring assistance y cursos on-demand para perfiles tecnológicos.
Los riesgos que declara la propia empresa
Todo 10-K trae una sección de factores de riesgo, y la mayoría es boilerplate legal que aparece en cualquier filing. Estos son los que de verdad distinguen a Regions Financial Corporation, ordenados por materialidad:
1. Compresión de NII por trayectoria incierta de tasas del FOMC post-ciclo de suba
La rentabilidad de RF depende en gran medida del net interest income, que resulta del spread entre activos y pasivos sensibles a tasa. Tras el ciclo de suba del FOMC (pico de 5.25-5.50% en 2023-2024) y los recortes que llevaron el rango a 3.50-3.75% al cierre de 2025, la trayectoria futura es amplia e incierta. En un escenario de tasas más bajas, los yields de activos caen más rápido que los costos de fondeo; en uno de tasas altas sostenidas, se elevan los costos de depósitos y se deteriora la capacidad de pago de deudores sensibles a tasa.
Si se materializa: Caída del net interest income y de los márgenes, mayor costo de funding si los depósitos no bajan a la par que los activos, y potencial aumento de delinquencies y charge-offs en segmentos de préstamos a tasa variable.
2. Cartera de CRE con segmento de oficinas bajo presión estructural por trabajo remoto
Al 31 de diciembre de 2025, los investor real estate loans representan el 9.5% del portfolio total de RF, con las propiedades de oficinas en el 1.1% del total. El filing reconoce explícitamente que el segmento de oficinas atraviesa un cambio estructural por la expansión del trabajo remoto, con vacantes elevadas y menor demanda de alquiler, y que esta presión podría tardar varios años en resolverse. La concentración geográfica en el Sur, Midwest y Texas agrega especificidad a la exposición.
Si se materializa: Aumento del riesgo de incumplimiento de deudores en propiedades de oficinas, reducción del valor colateral, incremento de provisiones por pérdidas crediticias y posibles write-offs en el segmento, con efecto negativo directo sobre resultados y capital.
3. Dependencia del 50% de las originaciones hipotecarias en la compra por las Agencies
En 2025, RF vendió el 50.0% de los mortgage loans originados a las Agencies (Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae) como mecanismo para liberar capital y fondear nuevas originaciones. Esta dependencia concentrada implica que restricciones en los criterios de conforming loans, limitaciones de capital de las Agencies o reformas al mercado hipotecario residencial afectarían directamente la capacidad de RF de originar y fondear hipotecas.
Si se materializa: Si las Agencies limitan sus compras, RF perdería la capacidad de reciclar capital hipotecario, reduciendo el volumen de originaciones, ingresos por comisiones y su capacidad competitiva en el segmento.
4. Cartera de home equity en segunda posición de lien por USD 2.4 mil millones
RF tiene aproximadamente USD 3.2 mil millones en home equity lines of credit y USD 2.3 mil millones en closed-end home equity loans al 31 de diciembre de 2025, de los cuales USD 2.4 mil millones están en segunda posición de lien. En un escenario de caída de valores inmobiliarios en los mercados primarios de RF (Sur, Midwest y Texas), el colateral puede ser insuficiente para cubrir la segunda posición luego de satisfacer la primera, generando pérdidas superiores a las previstas en el allowance.
Si se materializa: Pérdidas crediticias no cubiertas por el colateral si los valores inmobiliarios declinan, mayor provisión requerida para credit losses y potencial efecto negativo sobre capital y resultados.
5. Disrupción por DeFi y entrada en vigor del GENIUS Act y posible CLARITY Act de 2025
El filing de 2025 nombra explícitamente la promulgación del GENIUS Act (stablecoins) y la potencial aprobación del CLARITY Act (estructura de mercado de activos digitales) como factores que podrían alterar las expectativas de clientes y erosionar la base de depósitos. El crecimiento de plataformas DeFi que facilitan pagos, lending y custodia fuera del sistema bancario tradicional podría reducir la demanda de productos de RF, comprimir márgenes y aumentar la volatilidad del fondeo.
Si se materializa: Reducción de depósitos hacia plataformas alternativas, compresión de ingresos por fees y NII, mayores costos de compliance regulatorio relacionados con activos digitales y posible restricción de iniciativas estratégicas.
Concentraciones que el filing reconoce
Dependencias fuertes de pocos clientes, proveedores o mercados. Cuanto más concentrado el negocio, más lo golpea un solo evento:
Proveedores: 50% de los mortgage loans originados en 2025 vendidos a las Agencies (Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae) para reducir riesgo crediticio y fondear nuevas originaciones
Geografía: Operaciones concentradas en el Sur, Midwest y Texas; consumer residential real estate loans representan el 26.5% del portfolio total al 31 de diciembre de 2025
Regulación: SCB fijado en piso de 2.5% desde Q4 2025 hasta Q3 2026; distribuciones de capital y adquisiciones sujetas a aprobación del Federal Reserve y resultados de stress tests supervisory
La inclusión explícita del GENIUS Act de 2025 y el CLARITY Act de 2025 como factores de riesgo nombrados es inusual para un banco regional de EE.UU. y refleja una percepción más aguda que el promedio sobre el impacto de los activos digitales en la base de depósitos. También llama la atención que el filing admita que ataques de DDoS pasados 'adversely affected the performance of Regions Bank's website, www.regions.com, and, in some instances, prevented customers from accessing Regions Bank's secure websites', nivel de transparencia operacional superior al habitual en 10-Ks bancarios. La cuantificación precisa del 50% de originaciones hipotecarias vendidas a las Agencies y los USD 2.4 mil millones en segunda posición de lien son disclosures de exposición más detallados de lo esperado para una sección de Risk Factors.
El año según el management
El MD&A (Management's Discussion and Analysis) es la parte del 10-K donde la dirección explica los resultados con sus propias palabras. La lectura del año fiscal:
Regions Financial registró en FY2025 un alza en el net income disponible para accionistas comunes de $2.1B ($2.30 diluted EPS), impulsado por la reducción de costos de fondeo ante los recortes de tasas de la Fed y la mejora del net interest margin a 3.61%, junto con una marcada baja en las pérdidas por repositioning de securities.
Qué empujó los resultados
- Reducción de costos de fondeo impulsada por los recortes de la FOMC: deposit costs bajaron de 156 bps a 137 bps y total funding costs de 1.73% a 1.54%, generando expansión del net interest spread en 22 bps a 2.90% (+$172M en NII (TE) vs. 2024; net interest margin (TE) +7 bps a 3.61%)
- Mejora marcada en securities gains (losses): menor actividad de repositioning en 2025 redujo las pérdidas netas en securities de -$208M a -$53M (+$155M (+74.5% de reducción en pérdidas))
- Crecimiento generalizado en non-interest income: investment services fee income, investment management y trust, mortgage income, service charges y card/ATM fees subieron en todas las categorías principales (Non-interest income total +$270M (+11.9%) a $2.535B; investment services fee income +$25M (+15.9%), investment management y trust +$24M (+7.1%), mortgage income +$12M (+8.2%))
Qué jugó en contra
- Caída en balances y yields de préstamos: el portfolio de loans disminuyó $1.1B y los loan yields bajaron ante la caída del SOFR, reduciendo el ingreso por intereses de loans (Loans netos de unearned income -$1.1B (-1.1%) a $95.637B; loan income -$270M por efecto yield/rate; 30-day SOFR promedio 4.28% vs. 5.19% en 2024)
- Aumento de net charge-offs impulsado por resoluciones en portfolios de interest: commercial and industrial y commercial investor real estate mortgage (Net charge-offs +$55M a $513M (0.53% de average loans vs. 0.47% en 2024); commercial and industrial NCOs $234M vs. $200M; commercial investor real estate mortgage NCOs $59M vs. $39M). Segmento: Corporate Bank / Investor Real Estate
- Alza en non-interest expense, principalmente por mayores salarios, costos profesionales/legales/regulatorios y gastos varios (Non-interest expense +$71M (+1.7%) a $4.313B; salaries +$87M (+3.4%), professional/legal/regulatory +$17M (+18.1%), other miscellaneous +$36M (+9.9%))
Qué hizo con la plata
La asignación de capital del año: a dónde fue el efectivo que generó el negocio.
Recompras de acciones: Bajo la autorización de abril de 2022, se recompraron ~78 millones de acciones por $1.7B acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025; en 2025 específicamente, las recompras redujeron shareholders' equity en $1.1B. El 10 de diciembre de 2025 el Board autorizó un nuevo programa de $3.0B para el período enero 2026 a diciembre 2027. Entre enero 1 y febrero 23 de 2026 se compraron adicionalmente 4.1 millones de acciones por ~$119M.
Dividendos: Dividendos en acciones comunes redujeron shareholders' equity en $916M en 2025; dividendos en acciones preferidas fueron $91M. Las Series D preferred shares fueron rescatadas en su totalidad en el segundo trimestre de 2025 por $350M.
Deuda: Total long-term borrowings disminuyeron ~$1.9B a $4.1B al 31 de diciembre de 2025, por el vencimiento de las 2.25% senior notes y las 6.75% subordinated notes y una baja en FHLB advances. Short-term borrowings aumentaron de $500M a $750M vía FHLB advances. El Board autorizó a Regions Bank la emisión de hasta $10B en aggregate principal de bank notes en circulación simultánea.
Caja al cierre: $7.8B en depósitos en el Federal Reserve Bank (Regions Bank); $726M en el holding company; total de liquidity sources disponibles de $67.8B, incluyendo $26.3B en unencumbered investment securities, $11.1B de capacidad FHLB y $22.8B de capacidad en la ventanilla de descuento del Fed.
El net income disponible para accionistas comunes creció a $2.1B ($2.30 diluted EPS) desde $1.8B ($1.93) en 2024, con una mejora de calidad crediticia notoria: los non-performing loans cayeron $230M a $698M y los criticized balances comerciales e IRE bajaron ~$1.4B año sobre año. El FDIC special assessment se revirtió en $17M (vs. un cargo de $16M en 2024) y las pérdidas operacionales cayeron 44.2% a $53M gracias a medidas efectivas contra el fraude de cheques, proveyendo alivio significativo en gastos. La cartera de office IRE ($1.0B, 1.1% del total de loans) y la de trucking ($1.2B) permanecen como portfolios de interest, con $117M y $78M en non-performing loans respectivamente y sin nuevas originaciones en ninguna de las dos; y el Board aprobó un nuevo programa de recompra de $3.0B para 2026-2027 mientras rescató todas las Series D preferred shares por $350M en Q2 2025.
Resumen generado por Warren AI a partir del texto del 10-K presentado ante la SEC. Un resumen nunca reemplaza al documento: si una cifra pesa en tu decisión, verificala en el filing original. Esto es material educativo y no constituye una recomendación de inversión.
Dividendos
Pagos por acción registrados. 80 pagos desde 28/07/2006.
Dividendo anual por acción
Pagos recientes
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | N/A | $0,265 |
| 01/12/2025 | N/A | $0,265 |
| 02/09/2025 | N/A | $0,265 |
| 02/06/2025 | N/A | $0,25 |
| 03/03/2025 | N/A | $0,25 |
| 02/12/2024 | N/A | $0,25 |
| 03/09/2024 | N/A | $0,25 |
| 03/06/2024 | N/A | $0,24 |
Últimas noticias
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | — | — | — | — | $104 M+23,8% | $84 M+6,3% | $79 M+11,3% | $71 M+18,3% | $60 M+3,4% | $58 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gross Profit Utilidad Bruta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Research & Development Investigación y Desarrollo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Operating Income Utilidad Operativa | $53 M-44,2% | $95 M-55,2% | $212 M+278,6% | $56 M+21,7% | $46 M+101,8% | -$2.580 M-46,6% | -$1.760 M+1,1% | -$1.780 M-6,7% | -$1.669 M+3,3% | -$1.726 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | $4.991 M+3,6% | $4.818 M-9,4% | $5.320 M+11,2% | $4.786 M+22,3% | $3.914 M+0,5% | $3.894 M+4,0% | $3.745 M+0,3% | $3.735 M+5,5% | $3.540 M+4,2% | $3.398 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $2.743 M+16,5% | $2.354 M-9,7% | $2.607 M-9,4% | $2.876 M-10,5% | $3.215 M+144,7% | $1.314 M-33,8% | $1.985 M+1,5% | $1.955 M+4,5% | $1.871 M+11,9% | $1.672 M |
Tax Provision Impuestos | $587 M+27,3% | $461 M-13,5% | $533 M-15,5% | $631 M-9,1% | $694 M+215,5% | $220 M-45,4% | $403 M+4,1% | $387 M-37,5% | $619 M+20,4% | $514 M |
Net Income Utilidad Neta | $2.156 M+13,9% | $1.893 M-8,7% | $2.074 M-7,6% | $2.245 M-10,9% | $2.521 M+130,4% | $1.094 M-30,8% | $1.582 M-10,1% | $1.759 M+39,3% | $1.263 M+8,6% | $1.163 M |
EBITDA | $137 M-42,7% | $239 M-46,7% | $448 M+9,5% | $409 M-1,9% | $417 M+119,3% | -$2.159 M-61,8% | -$1.334 M-1,2% | -$1.318 M-16,4% | -$1.132 M+1,7% | -$1.152 M |
Basic EPS UPA Básica | $2,31+19,1% | $1,94-8,1% | $2,11-7,9% | $2,29-8,8% | $2,51+143,7% | $1,03-31,8% | $1,51-2,6% | $1,55+53,5% | $1,01+16,1% | $0,87 |
Diluted EPS UPA Diluida | $2,30+19,2% | $1,93-8,5% | $2,11-7,5% | $2,28-8,4% | $2,49+141,7% | $1,03-31,3% | $1,50-2,6% | $1,54+54,0% | $1,00+14,9% | $0,87 |
Transacciones de Insiders
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | William C Rhodes III | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Mark A. Crosswhite | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Alison S. Rand | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Roger W. Jenkins | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Lee J Styslinger III | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Ruth Ann Marshall | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Noopur Davis | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Timothy Vines | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Thomas J Hill | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Jose S Suquet | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Zhanna Golodryga | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Joia M Johnson | Director | Unknown | 5.404 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Brian R Willman | SEVP | Sale | 7.014 | $27,91 | $195,8K |
| 06/05/2026 | Noopur Davis | Director | Unknown | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Noopur Davis | Director | Exercise | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Roger W. Jenkins | Director | Exercise | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Joia M Johnson | Director | Unknown | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Zhanna Golodryga | Director | Unknown | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Zhanna Golodryga | Director | Exercise | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Joia M Johnson | Director | Exercise | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | William C Rhodes III | Director | Exercise | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | William C Rhodes III | Director | Unknown | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | James T Prokopanko | Director | Exercise | 63.055 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | James T Prokopanko | Director | Unknown | 63.055 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Roger W. Jenkins | Director | Unknown | 7.904 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Lee J Styslinger III | Director | Unknown | 1.122 | $27,85 | $31,3K |
| 15/04/2026 | Thomas J Hill | Director | Unknown | 1.077 | $27,85 | $30,0K |
| 15/04/2026 | Timothy Vines | Director | Unknown | 1.122 | $27,85 | $31,3K |
| 15/04/2026 | Mark A. Crosswhite | Director | Unknown | 1.122 | $27,85 | $31,3K |
| 15/04/2026 | Ruth Ann Marshall | Director | Unknown | 1.661 | $27,85 | $46,2K |
| 03/04/2026 | Karin K Allen | Principal Accounting Officer | Unknown | 1.742 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | Karin K Allen | Principal Accounting Officer | Tax Withholding | 1.276 | $26,47 | $33,8K |
| 03/04/2026 | Karin K Allen | Principal Accounting Officer | Award | 1.132 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | Karin K Allen | Principal Accounting Officer | Exercise | 250 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | Karin K Allen | Principal Accounting Officer | Exercise | 1.742 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | Charles Dandridge Massey | SEVP | Unknown | 3.004 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | Charles Dandridge Massey | SEVP | Tax Withholding | 15.294 | $26,47 | $404,8K |
| 03/04/2026 | Charles Dandridge Massey | SEVP | Award | 13.584 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | Charles Dandridge Massey | SEVP | Disposition | 3.004 | $26,47 | $79,5K |
| 03/04/2026 | Charles Dandridge Massey | SEVP | Exercise | 3.004 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | Charles Dandridge Massey | SEVP | Exercise | 20.899 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | Charles Dandridge Massey | SEVP | Unknown | 20.899 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | John M Turner JR | Chairman, President and CEO | Unknown | 14.018 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | John M Turner JR | Chairman, President and CEO | Unknown | 97.527 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | John M Turner JR | Chairman, President and CEO | Tax Withholding | 71.369 | $26,47 | $1,9M |
| 03/04/2026 | Karin K Allen | Principal Accounting Officer | Disposition | 250 | $26,47 | $6,6K |
| 03/04/2026 | John M Turner JR | Chairman, President and CEO | Award | 63.393 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | John M Turner JR | Chairman, President and CEO | Disposition | 14.018 | $26,47 | $371,1K |
| 03/04/2026 | John M Turner JR | Chairman, President and CEO | Exercise | 14.018 | $0,00 | $0 |
| 03/04/2026 | John M Turner JR | Chairman, President and CEO | Exercise | 97.527 | $0,00 | $0 |
Holders Institucionales
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,12% | 106.098.856 | $2.931,5 M | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,10% | 82.427.019 | $2.277,5 M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,06% | 48.831.728 | $1.349,2 M | 31/12/2025 |
| Wellington Management Group, LLP | Institución | 0,04% | 35.321.759 | $975,9 M | 31/12/2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,04% | 32.473.205 | $897,2 M | 31/12/2025 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institución | 0,04% | 31.837.339 | $879,7 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 27.442.567 | $758,2 M | 31/12/2025 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab US Dividend Equity ETF | Fondo | 0,03% | 27.072.373 | $748 M | 28/02/2026 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 23.748.400 | $656,2 M | 31/12/2025 |
| Victory Capital Management Inc. | Institución | 0,03% | 22.836.163 | $631 M | 31/12/2025 |
Comparación con Pares
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial CorporationEsta empresa | N/A | 12,58x | N/A | 3,31x | 11,90% | 40,07% |
PNC PNC Financial Services Group, I | $100.145 M | 13,75x | N/A | 3,79x | 12,10% | 36,73% |
USB U.S. Bancorp | $98.152,7 M | 12,58x | N/A | 3,23x | 12,35% | 37,84% |
TFC Truist Financial Corporation | $63.329,1 M | 11,92x | N/A | 3,29x | 8,58% | 38,99% |
FITB Fifth Third Bancorp | $51.221,4 M | 19,02x | N/A | 4,99x | 7,97% | 7,95% |
HBAN Huntington Bancshares Incorpora | $34.427,9 M | 13,11x | N/A | 3,94x | 8,39% | 40,70% |