Procter & Gamble Company (The)
NYSE: PG
+$0,00 (+0,00%)
Precio Histórico
$-6,68 (-4,36%) en 1 Año
Estimaciones de Analistas
Precio Objetivo
$163,77
$145,00 - $186,00
$164,00
Consenso de Analistas
Estimaciones a Futuro
$6,90
$7,09
$89.545,1 M
Indicadores en vivo
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
6,62
P/E Ratio
22,11
P/FCF
22,70
Dividend Yield
2,97%
Profit Margin
18,44%
Beta
0,38
Ingresos
$87.032 M
EBITDA
$24.752 M
FCF
$15.147 M
Análisis con IA
Reporte ejecutivo generado a partir de los datos de la empresaAnálisis fundamental detallado
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
Valuación
P/B
6,35
EV/EBITDA
14,61
PEG
4,15
P/S
3,94
Rentabilidad
ROE
31,11%
ROIC
20,82%
ROA
10,93%
Margen Bruto
50,98%
Margen Operativo
23,05%
Solvencia
Deuda / Patrimonio
0,68
Current Ratio
0,73
Quick Ratio
0,49
Caja Total
$12.306 M
Deuda Total
$37.026 M
Crecimiento
Crec. Ingresos
7,40%
Crec. Ganancias
5,80%
Análisis del 10-K
Warren AI leyó el último 10-K de Procter & Gamble Company (The), el informe anual auditado que toda empresa que cotiza en Estados Unidos presenta ante la SEC (Securities and Exchange Commission, el regulador del mercado). Acá va lo que importa de ese documento: cómo gana plata la empresa, qué riesgos declara ella misma y cómo explicó el management el año.
Filing presentado el 04/08/2025, año fiscal cerrado el 30/06/2025. Ver el documento original en SEC EDGAREl negocio: cómo gana plata
P&G es una compañía global de consumer goods que vende productos de uso diario en aproximadamente 180 países, apalancada en marcas premium, escala de manufactura y distribución, e inversión continua en R&D y marketing para sostener crecimiento balanceado de top y bottom line.
Los segmentos del negocio
Así se reparte la operación según el propio filing:
Reportable segments (no detallados en Item 1): El filing remite a MD&A y Note 2 para la información de reportable segments y key product categories, sin enumerarlos en Item 1.
Ventajas competitivas con evidencia
No es una lista de deseos: son las ventajas que el propio documento respalda con datos.
Las marcas y trademarks son centrales: 'The trademarks are important to the overall marketing and branding of our products. In part, our success can be attributed to the existence and continued protection of these trademarks and patents.'
P&G posee una cartera amplia de patentes propias o licenciadas: 'Our patents cover a range of product features, including significant product formulation and processes used to manufacture our products.'
Opera con escala global vendiendo en cerca de 180 países y con operaciones en aproximadamente 70: 'Our products are sold in about 180 countries and territories throughout the world' y 'P&G serves consumers around the world with operations in approximately 70 countries.'
Distribución diversificada y multicanal: 'utilizes various distribution channels, including retail stores, e-commerce platforms and direct-to-consumer platforms to deliver our products.'
El modelo de negocio depende de productividad recurrente para financiar reinversión: 'Our business model relies on continued productivity improvements to fuel investments in research and development and marketing and deliver value creation.'
Posiciones de liderazgo en categorías clave gracias a su estrategia integrada: 'we are well positioned in the industry segments and markets in which we operate, often holding a leadership or significant market share position.'
La cantidad de empleados creció 2% versus el año anterior hasta aproximadamente 109,000 al 30 de junio de 2025, atribuido a business growth. La Company sigue avanzando contra su 2040 net zero ambition anunciada en 2021, aunque reconoce que scalable infrastructure y cost-effective solutions todavía no están disponibles para cumplir plenamente algunas ambiciones.
Los riesgos que declara la propia empresa
Todo 10-K trae una sección de factores de riesgo, y la mayoría es boilerplate legal que aparece en cualquier filing. Estos son los que de verdad distinguen a Procter & Gamble Company (The), ordenados por materialidad:
1. Exposicion cambiaria y de tasas en operaciones globales
Mas del 50% de las ventas netas anuales se generan fuera de EE.UU., con activos, pasivos y deuda denominados en multiples monedas. Movimientos del tipo de cambio pueden reducir el valor en dolares de ventas, ganancias y flujos de caja, ademas de encarecer la deuda en moneda extranjera (particularmente el Euro). La compania tambien esta expuesta a deuda flotante y derivados que reflejan tasas globales y diferenciales.
Si se materializa: Reduccion del valor en USD de ventas, ganancias y flujos de caja, mayor costo de insumos y posible impacto en gasto financiero por apreciacion del Euro u otras divisas.
2. Tensiones geopoliticas, aranceles y conflicto Rusia-Ucrania
Cambios en politicas comerciales, sanciones, controles de exportacion y aranceles retaliatorios pueden afectar manufactura, ventas y distribucion globales. La guerra Rusia-Ucrania ya forzo a reducir portfolio, suspender capex y publicidad en Rusia desde marzo 2022, con riesgo de discontinuar mas operaciones, perder activos o registrar deterioros. Tambien amplifica otros riesgos como cadena de suministro, energia y ciberseguridad.
Si se materializa: Disrupciones operativas, posible deconsolidacion o salida de paises, perdida de activos, deterioros de plantas y write-downs de capital de trabajo; posibles recesiones en paises vecinos por presiones inflacionarias y de energia.
3. Disrupciones en la cadena de suministro global incluyendo proveedores unicos
P&G depende de arreglos clave de manufactura y suministro, incluyendo ciertos proveedores o plantas unicas (sole supplier o sole manufacturing plant). Disputas laborales, ciberataques, ransomware, falta de materias primas (incluyendo agua y reciclados), eventos climaticos extremos cada vez mas severos y cambios en politica comercial ya han interrumpido el suministro y podrian volver a hacerlo.
Si se materializa: Interrupcion del suministro de productos con impacto adverso en negocio, condicion financiera, resultados y flujos de caja si no se gestiona efectivamente.
4. Incidentes de ciberseguridad y tecnologia operacional (IT/OT)
La compania depende extensivamente de sistemas IT/OT propios y de terceros, que ya han sido objeto de virus, ransomware, phishing, ingenieria social y ataques de actores estatales. Tecnicas evolucionan rapidamente y son dificiles de detectar; un incidente material podria interrumpir manufactura, envios, cobros y reportes financieros, ademas de exponer datos personales y confidenciales.
Si se materializa: Posible interrupcion de operaciones, pagos de rescate, costos de remediacion significativos, multas regulatorias, litigios, dano reputacional e investigaciones gubernamentales.
5. Presion competitiva y concentracion de clientes minoristas
La industria de consumo es altamente competitiva frente a marcas globales, locales, marcas propias del retail y discounters. Ademas, la concentracion creciente entre clientes minoristas (mass merchandisers, e-commerce, club stores) genera presion en margenes y terminos comerciales; perder acuerdo con un cliente clave o que reduzca shelf space puede danar significativamente el negocio.
Si se materializa: Presion sostenida sobre ventas y margenes; impacto negativo en resultados si un cliente clave reduce inventarios, shelf space o no se llega a acuerdo en trade terms.
6. Fluctuaciones de costos de commodities, materias primas y logistica
Los costos estan sujetos a fluctuaciones de commodities derivados del petroleo (resinas), pulpa, materias primas y empaque, ademas de mano de obra, aranceles, transporte (camiones y contenedores), energia, pensiones y salud. La inflacion presiona al alza estos insumos y la capacidad de trasladarlos via pricing y ahorros depende de la reaccion del consumidor.
Si se materializa: Erosion de margenes y flujos de caja si la compania no logra trasladar costos via precios, ahorros u optimizacion de sourcing sin perder participacion de mercado.
7. Riesgo reputacional sobre marcas globales y percepcion ESG
El exito financiero depende directamente de marcas de reconocimiento mundial. Un retiro de producto significativo, defectos, litigios, percepciones negativas sobre ingredientes, empaques plasticos, reciclabilidad, practicas laborales o de inclusion, brechas de privacidad, falsificaciones o publicaciones negativas en redes sociales pueden danar la marca. Los programas de ciudadania corporativa tambien generan polarizacion y exposicion en ambas direcciones.
Si se materializa: Impacto material negativo en resultados y flujos de caja si se erosiona la reputacion corporativa o de marcas individuales.
Concentraciones que el filing reconoce
Dependencias fuertes de pocos clientes, proveedores o mercados. Cuanto más concentrado el negocio, más lo golpea un solo evento:
Clientes: Concentracion creciente entre clientes minoristas (mass merchandisers, e-commerce, club stores) que presiona margenes y trade terms; riesgo si un cliente clave reduce shelf space
Proveedores: Existen arreglos de proveedor unico y de planta de manufactura unica (sole supplier or sole manufacturing plant arrangements)
Geografía: Operaciones en aproximadamente 70 paises, productos vendidos en cerca de 180; mas del 50% de ventas netas anuales fuera de EE.UU.
Regulación: Exposicion a Pillar Two de OECD (minimo global 15%) y a la 2025 U.S. Tax Act; sujeto a auditorias fiscales en EE.UU. y jurisdicciones extranjeras incluyendo el legado de la transaccion Beauty Brands con Coty de 2017
Divulgacion especifica del impacto del conflicto Rusia-Ucrania desde marzo 2022 (reduccion de portfolio, suspension de capex y publicidad). Mencion explicita de arreglos de proveedor unico y planta unica como vulnerabilidad de cadena de suministro. Referencia a la 2025 U.S. Tax Act (One Big Beautiful Bill Act) promulgada en julio 2025 sin impacto material esperado, y al G7 Pillar Two Statement del 28 de junio de 2025 con solucion side-by-side para grupos con matriz en EE.UU. Tratamiento fiscal de la divestiture Beauty Brands con Coty (FY2017) aun sujeto a revision por autoridades fiscales.
Resumen generado por Warren AI a partir del texto del 10-K presentado ante la SEC. Un resumen nunca reemplaza al documento: si una cifra pesa en tu decisión, verificala en el filing original. Esto es material educativo y no constituye una recomendación de inversión.
Dividendos
Pagos por acción registrados. 80 pagos desde 19/07/2006.
Dividendo anual por acción
Pagos recientes
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | N/A | $1,089 |
| 23/01/2026 | N/A | $1,057 |
| 24/10/2025 | N/A | $1,057 |
| 18/07/2025 | N/A | $1,057 |
| 21/04/2025 | N/A | $1,057 |
| 24/01/2025 | N/A | $1,007 |
| 18/10/2024 | N/A | $1,007 |
| 19/07/2024 | N/A | $1,007 |
Últimas noticias
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $87.032 M+3,3% | $84.284 M+0,3% | $84.039 M+2,5% | $82.006 M+2,3% | $80.187 M+5,3% | $76.118 M+7,3% | $70.950 M+4,8% | $67.684 M+1,3% | $66.832 M+2,7% | $65.058 M-0,4% | $65.299 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | $43.362 M+5,3% | $41.164 M+0,8% | $40.848 M-4,5% | $42.760 M+1,4% | $42.157 M+13,6% | $37.108 M+5,3% | $35.250 M+1,4% | $34.768 M+1,0% | $34.432 M+5,5% | $32.638 M-1,2% | $33.024 M |
Gross Profit Utilidad Bruta | $43.670 M+1,3% | $43.120 M-0,2% | $43.191 M+10,1% | $39.246 M+3,2% | $38.030 M-2,5% | $39.010 M+9,3% | $35.700 M+8,5% | $32.916 M+1,6% | $32.400 M-0,1% | $32.420 M+0,4% | $32.275 M |
Research & Development Investigación y Desarrollo | $2.100 M0,0% | $2.100 M+5,0% | $2.000 M0,0% | $2.000 M0,0% | $2.000 M+5,3% | $1.900 M+5,6% | $1.800 M-5,3% | $1.900 M0,0% | $1.900 M0,0% | $1.900 M0,0% | $1.900 M |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $23.922 M+5,5% | $22.669 M-2,7% | $23.305 M+10,4% | $21.112 M+4,4% | $20.217 M-3,8% | $21.024 M+5,2% | $19.994 M+4,8% | $19.084 M+0,2% | $19.037 M+2,1% | $18.654 M-1,9% | $19.017 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $23.922 M+5,5% | $22.669 M-8,0% | $24.646 M+16,7% | $21.112 M+4,4% | $20.217 M-3,8% | $21.024 M+5,2% | $19.994 M-27,1% | $27.429 M+46,8% | $18.689 M+1,2% | $18.465 M-2,0% | $18.834 M |
Operating Income Utilidad Operativa | $19.748 M-3,4% | $20.451 M+10,3% | $18.545 M+2,3% | $18.134 M+1,8% | $17.813 M-1,0% | $17.986 M+14,5% | $15.706 M+186,2% | $5.487 M-60,0% | $13.711 M-1,7% | $13.955 M+3,8% | $13.441 M |
Goodwill Impairment Loss Pérdida por deterioro de goodwill | — | — | — | — | — | — | — | $6.783 M | — | — | — |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | $1.076 M+598,7% | $154 M-76,9% | $668 M0,0% | $668 M+17,2% | $570 M+562,8% | $86 M-80,4% | $438 M-49,7% | $871 M+292,3% | $222 M+155,0% | -$404 M-179,5% | $508 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $20.377 M+1,0% | $20.167 M+7,5% | $18.761 M+2,2% | $18.353 M+2,0% | $17.995 M | — | — | $6.069 M-54,5% | $13.326 M+0,5% | $13.257 M-0,8% | $13.369 M |
Tax Provision Impuestos | $4.233 M+3,2% | $4.102 M+8,3% | $3.787 M+4,8% | $3.615 M+12,9% | $3.202 M-1,9% | $3.263 M+19,5% | $2.731 M+29,9% | $2.103 M-39,3% | $3.465 M+13,1% | $3.063 M-8,3% | $3.342 M |
Net Income Utilidad Neta | $16.144 M+0,5% | $16.065 M+7,3% | $14.974 M+1,6% | $14.738 M-0,4% | $14.793 M+3,1% | $14.352 M+9,5% | $13.103 M+350,0% | -$5.241 M-153,1% | $9.861 M-36,0% | $15.411 M+45,3% | $10.604 M |
EBITDA | $22.908 M-1,7% | $23.298 M+8,7% | $21.441 M+2,8% | $20.848 M+1,1% | $20.620 M-0,5% | $20.721 M+10,7% | $18.719 M+125,2% | $8.311 M-49,8% | $16.545 M-1,4% | $16.775 M+1,5% | $16.519 M |
Basic EPS UPA Básica | $6,75+1,2% | $6,67+7,9% | $6,18+1,8% | $6,07+1,2% | $6,00+5,4% | $5,69+10,9% | $5,13+253,8% | $1,45-61,3% | $3,75-35,3% | $5,80+52,6% | $3,80 |
Diluted EPS UPA Diluida | $6,62+1,7% | $6,51+8,1% | $6,02+2,0% | $5,90+1,5% | $5,81+5,6% | $5,50+10,9% | $4,96+334,0% | -$2,12-157,8% | $3,67-34,3% | $5,59+51,5% | $3,69 |
Transacciones de Insiders
Compras y ventas en el mercado abierto reportadas en formularios SEC Form 4, de los últimos 12 meses. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo. Quedan afuera 140 movimientos de compensación (entrega de acciones, retenciones de impuestos, ejercicios de opciones), que no reflejan una decisión sobre el precio.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | JANZARUK MATTHEW W. | Officer | Venta | 359 | $145,24 | $52,1K |
| 21/08/2026 | RAMAN SUNDAR G. | Officer | Venta | 3.435 | $143,02 | $491,3K |
| 20/08/2026 | GAMA PAUL | Officer | Venta | 3.396 | $143,79 | $488,3K |
| 20/08/2026 | PURUSHOTHAMAN BALAJI | Officer | Venta | 2.019 | $143,79 | $290,3K |
| 20/08/2026 | ABD EL HAK HESHAM | Officer | Venta | 1.936 | $143,79 | $278,4K |
| 20/08/2026 | BHARUCHA FREDDY P | Officer | Venta | 246 | $143,79 | $35,4K |
| 20/08/2026 | JEJURIKAR SHAILESH | Chief Executive Officer | Venta | 6.176 | $143,79 | $888,0K |
| 20/08/2026 | SCHULTEN ANDRE | Chief Financial Officer | Venta | 5.402 | $143,79 | $776,8K |
| 20/08/2026 | JANZARUK MATTHEW W. | Officer | Venta | 156 | $143,79 | $22,4K |
| 20/08/2026 | AGUILAR MOSES VICTOR JAVIER | Officer | Venta | 3.053 | $143,79 | $439,0K |
| 19/08/2026 | AGUILAR MOSES VICTOR JAVIER | Officer | Venta | 3.053 | $143,79 | $439,0K |
| 18/08/2026 | WHALEY SUSAN STREET | Officer | Venta | 8.644 | $144,00 | $1,2M |
| 27/02/2026 | Ma. Fatima Francisco | CEO - Baby, Fem & Family Care | Venta | 5.249 | $165,29 | $867,6K |
| 27/02/2026 | Ma. Fatima Francisco | CEO - Baby, Fem & Family Care | Venta | 130 | $165,30 | $21,5K |
| 27/02/2026 | Ma. Fatima Francisco | CEO - Baby, Fem & Family Care | Venta | 120 | $165,31 | $19,8K |
| 27/02/2026 | Ma. Fatima Francisco | CEO - Baby, Fem & Family Care | Venta | 50 | $165,32 | $8,3K |
| 19/02/2026 | Susan Street Whaley | Chief Legal Officer & Secy | Venta | 1.809 | $159,46 | $288,5K |
| 13/02/2026 | Moses Victor Javier Aguilar | Chf Rsch, Dev & Innov Officer | Venta | 15.169 | $162,28 | $2,5M |
| 12/02/2026 | Jon R Moeller | Exec. Chairman of the Board | Venta | 162.232 | $162,45 | $26,4M |
| 12/02/2026 | Gary A Coombe | CEO - Grooming | Venta | 36.093 | $162,33 | $5,9M |
| 11/02/2026 | Balaji Purushothaman | Chief Human Resources Officer | Venta | 12.827 | $160,31 | $2,1M |
| 11/02/2026 | Jon R Moeller | Exec. Chairman of the Board | Venta | 11.036 | $160,00 | $1,8M |
| 04/02/2026 | Ma. Fatima Francisco | CEO - Baby, Fem & Family Care | Venta | 8.000 | $158,00 | $1,3M |
| 23/01/2026 | Marc S. Pritchard | Chief Brand Officer | Venta | 95.903 | $151,15 | $14,5M |
| 10/11/2025 | Andre Schulten | Chief Financial Officer | Venta | 1 | $146,37 | $190 |
| 30/10/2025 | Matthew W. Janzaruk | SVP - Chief Accounting Officer | Venta | 725 | $149,57 | $108,4K |
| 02/10/2025 | Balaji Purushothaman | Chief Human Resources Officer | Venta | 490 | $152,23 | $74,6K |
| 02/10/2025 | Andre Schulten | Chief Financial Officer | Venta | 4.252 | $152,23 | $647,3K |
| 02/10/2025 | Jon R Moeller | Chairman, President and CEO | Venta | 11.684 | $152,23 | $1,8M |
| 02/10/2025 | Susan Street Whaley | Chief Legal Officer & Secy | Venta | 2.408 | $152,23 | $366,6K |
| 02/10/2025 | Gary A Coombe | CEO - Grooming | Venta | 3.535 | $152,23 | $538,1K |
| 02/10/2025 | Jennifer L. Davis | CEO - Health Care | Venta | 3.227 | $152,23 | $491,3K |
| 02/10/2025 | Shailesh Jejurikar | Chief Operating Officer | Venta | 3.986 | $152,23 | $606,8K |
| 02/10/2025 | Alexandra R. Keith | CEO - Beauty | Venta | 399 | $152,23 | $60,7K |
| 02/10/2025 | Alexandra R. Keith | CEO - Beauty | Venta | 1.855 | $152,23 | $282,4K |
Holders Institucionales
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,10% | 237.459.756 | $34.768,9 M | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 184.006.680 | $26.942,3 M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 101.618.926 | $14.879 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 73.434.746 | $10.752,3 M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 62.647.882 | $9.172,9 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 58.926.033 | $8.627,9 M | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,02% | 48.823.274 | $7.148,7 M | 31/12/2025 |
| NORGES BANK | Institución | 0,01% | 32.550.300 | $4.766 M | 31/12/2025 |
| iShares Trust-iShares Core S&P 500 ETF | Fondo | 0,01% | 29.873.018 | $4.374 M | 31/03/2026 |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity 500 Index Fund | Fondo | 0,01% | 29.679.285 | $4.345,6 M | 31/03/2026 |
Comparación con Pares
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
PG Procter & Gamble Company (The)Esta empresa | $343.848,4 M | 22,11x | 14,61x | 3,94x | 31,11% | 23,05% |
CL Colgate-Palmolive Company | $69.354 M | 34,44x | 15,61x | 3,39x | 363,58% | 20,92% |
KVUE Kenvue Inc. | $34.420,3 M | 20,95x | N/A | 2,22x | N/A | 21,44% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | $32.665,9 M | 19,42x | 11,86x | 1,98x | 111,73% | 19,65% |
EL Estee Lauder Companies, Inc. (T | $34.823,1 M | 186,86x | 15,76x | 2,08x | -5,95% | 14,93% |
CHD Church & Dwight Company, Inc. | $22.546,2 M | 30,37x | 17,38x | 3,56x | 16,78% | 20,23% |